グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,810 | 36,010 |
| 減価償却費 | 42,688 | 45,463 |
| 保険解約返戻金 | -2,743 | -11,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,015 | -1,461 |
| 支払利息 | 1,176 | 1,126 |
| 為替差損益（△は益） | -10,807 | 24,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,307 | 3,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,749 | 11,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -428 | 600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,824 |
| 固定資産除却損 | 154 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,762 | -252,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,606 | -93,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,651 | 73,112 |
| その他 | -37,785 | 57,650 |
| 小計 | -134,406 | -106,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,015 | 1,460 |
| 利息の支払額 | -1,117 | -1,027 |
| 法人税等の支払額 | -65,861 | -65,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,370 | -172,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,396 | -40,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,482 | -10,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,189 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,967 | -4,657 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,161 | 33,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,664 | -20,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -114,502 | -94,502 |
| 配当金の支払額 | -147,482 | -160,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,984 | -255,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,807 | -24,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,212 | -471,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,460,949 | 2,988,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
