グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月28日 16:07
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7816万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1938万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億9103万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 496 | -117 | -169 | 379 | -102 | 689 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -44 | -71 | 322 | -115 | -45 | 896 | 通期 | -85 | -78 | -7 | -163 | -48 | 520 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 273 | -10 | 44 | 263 | -2 | 829 | 2Q | 378 | -26 | -159 | 353 | -9 | 710 | 3Q | 242 | -61 | 376 | 180 | -36 | 1,075 | 通期 | 565 | -90 | 83 | 476 | -60 | 1,071 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 9 | -7 | 197 | 1 | -8 | 1,269 | 2Q | 125 | -36 | 30 | 88 | -25 | 1,186 | 3Q | 156 | -54 | 249 | 102 | -34 | 1,420 | 通期 | 223 | -70 | -61 | 153 | -55 | 1,160 |
| 2013年 2月期 連/個 | 2Q | 658 | 166 | 32 | 824 | -40 | 2,007 | 通期 | 920 | 1 | -287 | 921 | -91 | 1,766 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 1,019 | -53 | 26 | 966 | -54 | 2,795 | 通期 | 1,731 | -117 | -40 | 1,614 | -114 | 3,401 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 161 | -104 | -733 | 57 | -104 | 2,735 | 通期 | 814 | -201 | -774 | 613 | -193 | 3,300 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -129 | -79 | -286 | -208 | -33 | 2,813 | 通期 | -113 | 6 | -214 | -108 | -60 | 2,959 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 201 | -7 | -163 | 193 | -17 | 2,940 | 通期 | 609 | -69 | -77 | 540 | -75 | 3,419 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 26 | -24 | -243 | 2 | -23 | 3,176 | 通期 | 411 | -184 | -224 | 227 | -183 | 3,410 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -199 | -130 | -262 | -329 | -129 | 2,830 | 通期 | 302 | -169 | -88 | 134 | -159 | 3,461 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -172 | -20 | -255 | -193 | -51 | 2,989 | 通期 | 127 | 44 | -161 | 171 | -60 | 3,467 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 0 | -20 | -167 | -20 | -17 | 3,261 | 通期 | 97 | -49 | -152 | 48 | -42 | 3,343 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 410 | -43 | -253 | 367 | -42 | 3,466 | 通期 | 832 | -124 | -159 | 708 | -123 | 3,916 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 322 | -109 | -340 | 213 | -110 | 3,837 | 通期 | 363 | -307 | -211 | 55 | -308 | 3,815 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 43 | -52 | -472 | -8 | -58 | 3,361 | 通期 | 244 | -99 | -378 | 145 | -124 | 3,630 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 388 | -49 | -354 | 339 | -50 | 3,594 | 通期 | 659 | -454 | 136 | 206 | -452 | 3,967 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | -176 | -446 | 28 | -621 | -443 | 3,362 | 通期 | -191 | -819 | 178 | -1,010 | -813 | 3,158 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（連）
- 4億9582万
- 2010年2月（連） マイ転
- -8475万
- 2011年2月（連） プラ転
- 5億6538万
- 2012年2月（連） -60.55%
- 2億2306万
- 2013年2月（個） +312.44%
- 9億1998万
- 2014年2月（個） +88.17%
- 17億3114万
- 2015年2月（個） -52.97%
- 8億1420万
- 2016年2月（個） マイ転
- -1億1342万
- 2017年2月（個） プラ転
- 6億864万
- 2018年2月（個） -32.41%
- 4億1140万
- 2019年2月（個） -26.58%
- 3億203万
- 2020年2月（個） -57.92%
- 1億2710万
- 2021年2月（個） -23.49%
- 9724万
- 2022年2月（個） +755.8%
- 8億3225万
- 2023年2月（個） -56.42%
- 3億6271万
- 2024年2月（個） -32.6%
- 2億4446万
- 2025年2月（個） +169.77%
- 6億5948万
- 2026年2月（個） マイ転
- -1億9103万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（連）資金投入
- -1億1677万
- 2010年2月（連）投入-33.06%
- -7816万
- 2011年2月（連）投入+14.7%
- -8965万
- 2012年2月（連）投入-21.95%
- -6997万
- 2013年2月（個）資金回収
- 71万
- 2014年2月（個）資金投入
- -1億1667万
- 2015年2月（個）投入+72.61%
- -2億139万
- 2016年2月（個）資金回収
- 564万
- 2017年2月（個）資金投入
- -6905万
- 2018年2月（個）投入+166.72%
- -1億8418万
- 2019年2月（個）投入-8.51%
- -1億6851万
- 2020年2月（個）資金回収
- 4407万
- 2021年2月（個）資金投入
- -4887万
- 2022年2月（個）投入+153.4%
- -1億2385万
- 2023年2月（個）投入+148.12%
- -3億732万
- 2024年2月（個）投入-67.79%
- -9898万
- 2025年2月（個）投入+358.51%
- -4億5383万
- 2026年2月（個）投入+80.55%
- -8億1938万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（連）返済還元
- -1億6879万
- 2010年2月（連）返済還元
- -732万
- 2011年2月（連）資金調達
- 8332万
- 2012年2月（連）返済還元
- -6087万
- 2013年2月（個）返済還元
- -2億8705万
- 2014年2月（個）返済還元
- -3975万
- 2015年2月（個）返済還元
- -7億7360万
- 2016年2月（個）返済還元
- -2億1447万
- 2017年2月（個）返済還元
- -7673万
- 2018年2月（個）返済還元
- -2億2415万
- 2019年2月（個）返済還元
- -8792万
- 2020年2月（個）返済還元
- -1億6074万
- 2021年2月（個）返済還元
- -1億5183万
- 2022年2月（個）返済還元
- -1億5865万
- 2023年2月（個）返済還元
- -2億1071万
- 2024年2月（個）返済還元
- -3億7756万
- 2025年2月（個）資金調達
- 1億3634万
- 2026年2月（個）資金調達
- 1億7816万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 3億7905万
- 2010年2月（連） マイ転
- -1億6291万
- 2011年2月（連） プラ転
- 4億7573万
- 2012年2月（連） -67.82%
- 1億5308万
- 2013年2月（個） +501.45%
- 9億2070万
- 2014年2月（個） +75.35%
- 16億1446万
- 2015年2月（個） -62.04%
- 6億1280万
- 2016年2月（個） マイ転
- -1億777万
- 2017年2月（個） プラ転
- 5億3958万
- 2018年2月（個） -57.89%
- 2億2722万
- 2019年2月（個） -41.24%
- 1億3352万
- 2020年2月（個） +28.2%
- 1億7117万
- 2021年2月（個） -71.74%
- 4836万
- 2022年2月（個） 大幅増
- 7億839万
- 2023年2月（個） -92.18%
- 5539万
- 2024年2月（個） +162.65%
- 1億4548万
- 2025年2月（個） +41.36%
- 2億564万
- 2026年2月（個） マイ転
- -10億1041万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -1億221万
- 2010年2月（連）減少-52.62%
- -4842万
- 2011年2月（連）増加+22.98%
- -5955万
- 2012年2月（連）減少-7.34%
- -5518万
- 2013年2月（個）増加+65.3%
- -9122万
- 2014年2月（個）増加+24.56%
- -1億1362万
- 2015年2月（個）増加+69.75%
- -1億9287万
- 2016年2月（個）減少-68.77%
- -6022万
- 2017年2月（個）増加+25.05%
- -7531万
- 2018年2月（個）増加+142.89%
- -1億8293万
- 2019年2月（個）減少-13.26%
- -1億5868万
- 2020年2月（個）減少-62.44%
- -5960万
- 2021年2月（個）減少-28.93%
- -4236万
- 2022年2月（個）増加+190.22%
- -1億2294万
- 2023年2月（個）増加+150.38%
- -3億782万
- 2024年2月（個）減少-59.87%
- -1億2352万
- 2025年2月（個）増加+265.52%
- -4億5152万
- 2026年2月（個）増加+80%
- -8億1274万
現金等#6
- 2009年2月（連）
- 6億8856万
- 2010年2月（連） -24.41%
- 5億2048万
- 2011年2月（連） +105.73%
- 10億7081万
- 2012年2月（連） +8.32%
- 11億5995万
- 2013年2月（個） +52.28%
- 17億6642万
- 2014年2月（個） +92.55%
- 34億117万
- 2015年2月（個） -2.97%
- 33億30万
- 2016年2月（個） -10.36%
- 29億5851万
- 2017年2月（個） +15.56%
- 34億1898万
- 2018年2月（個） -0.25%
- 34億1038万
- 2019年2月（個） +1.48%
- 34億6094万
- 2020年2月（個） +0.16%
- 34億6651万
- 2021年2月（個） -3.57%
- 33億4288万
- 2022年2月（個） +17.14%
- 39億1577万
- 2023年2月（個） -2.58%
- 38億1492万
- 2024年2月（個） -4.86%
- 36億2971万
- 2025年2月（個） +9.3%
- 39億6741万
- 2026年2月（個） -20.41%
- 31億5757万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 10.52%
- 2010年2月（連）
- -3.22%
- 2011年2月（連）
- 15.96%
- 2012年2月（連）
- 5.5%
- 2013年2月（個）
- 26.57%
- 2014年2月（個）
- 38.27%
- 2015年2月（個）
- 20.23%
- 2016年2月（個）
- -4.09%
- 2017年2月（個）
- 20.66%
- 2018年2月（個）
- 14.08%
- 2019年2月（個）
- 10.18%
- 2020年2月（個）
- 5%
- 2021年2月（個）
- 3.73%
- 2022年2月（個）
- 24.97%
- 2023年2月（個）
- 10.21%
- 2024年2月（個）
- 9.22%
- 2025年2月（個）
- 21.45%
- 2026年2月（個）
- -7.04%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
