グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,018 | 369,326 |
| 減価償却費 | 105,635 | 91,804 |
| 減損損失 | 4,712 | － |
| 事業整理損 | 45,391 | － |
| 保険解約返戻金 | -57,886 | -6,299 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,650 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437 | 215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,378 | 13,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,968 | -2,839 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 232 | 3,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,164 | -2,361 |
| 支払利息 | 5,228 | 3,486 |
| 為替差損益（△は益） | 19,539 | 2,383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -620 |
| 固定資産除却損 | 0 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,618 | -235,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,750 | 125,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,811 | 25,766 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -13,330 | 4,592 |
| その他 | -106,852 | 94,825 |
| 小計 | 339,203 | 486,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 | 2,361 |
| 利息の支払額 | -5,132 | -3,442 |
| 法人税等の支払額 | -449,655 | -11,973 |
| 法人税等の還付額 | － | 134,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,421 | 608,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,338 | -72,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,891 | -2,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,810 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -18,844 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,962 | -9,263 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,572 | 12,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,111 | 640 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,646 | -69,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,100 | 78,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,836 | -26,684 |
| 配当金の支払額 | -128,536 | -128,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,472 | -76,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,539 | -2,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,785 | 460,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,958,515 | 3,418,983 |
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