グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,044,199 | 53,018 |
| 減価償却費 | 102,732 | 105,635 |
| 減損損失 | － | 4,712 |
| 事業整理損 | － | 45,391 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,650 |
| 貸倒損失 | 2,392 | － |
| 保険解約返戻金 | -1,946 | -57,886 |
| 保険差益 | -5,205 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,930 | 11,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,871 | -2,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,634 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,686 | -2,164 |
| 支払利息 | 7,176 | 5,228 |
| 為替差損益（△は益） | -59,931 | 19,539 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -343 | － |
| 固定資産除却損 | 63 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -4,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,097 | 464,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,669 | -134,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,705 | -53,811 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -14,838 | -13,330 |
| その他 | 52,809 | -106,852 |
| 小計 | 986,569 | 339,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,687 | 2,164 |
| 利息の支払額 | -6,960 | -5,132 |
| 保険金の受取額 | 5,261 | － |
| 法人税等の支払額 | -172,358 | -449,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,200 | -113,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,197 | -53,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,682 | -6,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 410 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,480 | -18,844 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,375 | -8,962 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,105 | 92,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,214 | 1,111 |
| その他 | 111 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,395 | 5,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,866 | -19,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,286 | -66,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -456,144 | － |
| 配当金の支払額 | -173,309 | -128,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,605 | -214,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,931 | -19,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,869 | -341,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,300,301 | 2,958,515 |
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