グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,361,371 | 1,044,199 |
| 減価償却費 | 92,772 | 102,732 |
| 貸倒損失 | － | 2,392 |
| 保険解約返戻金 | -3,468 | -1,946 |
| 保険差益 | － | -5,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -671 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,112 | 11,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,678 | 4,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,863 | 6,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,550 | -1,686 |
| 支払利息 | 9,814 | 7,176 |
| 為替差損益（△は益） | -60,035 | -59,931 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -215 | -343 |
| 固定資産除却損 | 1,300 | 63 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -4,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,414 | -101,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,519 | 14,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,766 | -71,705 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 13,915 | -14,838 |
| その他 | 16,856 | 52,809 |
| 小計 | 1,675,910 | 986,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,551 | 1,687 |
| 利息の支払額 | -9,815 | -6,960 |
| 保険金の受取額 | － | 5,261 |
| 法人税等の還付額 | 65,867 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,374 | -172,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731,140 | 814,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,411 | -175,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,211 | -17,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 498 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 410 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,478 | -6,480 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,958 | -8,375 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,146 | 4,105 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 972 | 1,214 |
| その他 | － | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,679 | -201,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 218,468 | -37,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,736 | -106,286 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -456,144 |
| 配当金の支払額 | -103,485 | -173,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,753 | -773,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,035 | 59,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,634,742 | -100,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,401,171 | 3,300,301 |
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