グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,592 | 1,361,371 |
| 減価償却費 | 89,436 | 92,772 |
| 子会社整理損 | 93,505 | － |
| 保険解約返戻金 | -19,979 | -3,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -159,250 | 11,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,208 | 5,678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,641 | 3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -1,550 |
| 支払利息 | 12,591 | 9,814 |
| 為替差損益（△は益） | -2,883 | -60,035 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,999 | -215 |
| 固定資産除却損 | 947 | 1,300 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,007 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,916 | 205,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,238 | 55,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,161 | -35,766 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -30,083 | 13,915 |
| その他 | -11,660 | 16,856 |
| 受取保険金 | -347,589 | － |
| 小計 | 690,672 | 1,675,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 1,551 |
| 利息の支払額 | -12,263 | -9,815 |
| 保険金の受取額 | 347,589 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 65,867 |
| 法人税等の支払額 | -106,478 | -2,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,988 | 1,731,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,587 | -104,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,635 | -9,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,818 | 560 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,857 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,478 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,568 | -7,958 |
| 保険積立金の解約による収入 | 208,882 | 7,146 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 764 | 972 |
| 子会社の清算による支出 | -125,810 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719 | -116,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,870 | 218,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,436 | -154,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -34,728 | -103,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,054 | -39,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,883 | 60,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,536 | 1,634,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,766,429 | 3,401,171 |
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