有価証券報告書-第24期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 887,592 |
| 減価償却費 | 89,436 |
| 子会社整理損 | 93,505 |
| 保険解約返戻金 | -19,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -159,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 |
| 支払利息 | 12,591 |
| 為替差損益（△は益） | -2,883 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,999 |
| 固定資産除却損 | 947 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,161 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -30,083 |
| その他 | -11,660 |
| 受取保険金 | -347,589 |
| 小計 | 690,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 |
| 利息の支払額 | -12,263 |
| 保険金の受取額 | 347,589 |
| 法人税等の支払額 | -106,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,818 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,857 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,568 |
| 保険積立金の解約による収入 | 208,882 |
| 貸付金の回収による収入 | 764 |
| 子会社の清算による支出 | -125,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -63,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 |
| 配当金の支払額 | -34,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,766,429 |