有価証券報告書-第23期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 513,920 | 814,869 |
| 減価償却費 | 81,508 | 91,292 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,920 | -9,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,937 | 12,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 956 | 1,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,578 | -1,134 |
| 支払利息 | 16,969 | 16,836 |
| 為替差損益（△は益） | 5,103 | -3,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -181 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,076 | -10,591 |
| 固定資産除却損 | 769 | 109 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 15,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,663 | -515,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,815 | -4,128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,703 | -5,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,477 | 132,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,474 | 2,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,769 | 1,717 |
| 小計 | 606,466 | 564,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,578 | 1,132 |
| 利息の支払額 | -17,585 | -16,753 |
| 法人税等の支払額 | -27,074 | -326,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,383 | 223,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,171 | -43,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,387 | -11,758 |
| その他 | -30,094 | -14,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,653 | -69,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -120,000 | -52,800 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,030 | -208,072 |
| その他 | -648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,321 | -60,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,727 | -3,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,324 | 89,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,487 | 1,070,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,070,812 | 1,159,952 |