グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,440 | 513,920 |
| 減価償却費 | 86,718 | 81,508 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,010 | 4,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,675 | 12,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | 956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,252 | -3,578 |
| 支払利息 | 17,403 | 16,969 |
| 為替差損益（△は益） | 1,360 | 5,103 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,902 | -4,076 |
| 固定資産除却損 | 352 | 769 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,170 | -69,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,682 | -39,815 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,211 | 17,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,087 | 49,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,925 | 17,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,546 | 1,769 |
| 小計 | 188,125 | 606,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 3,578 |
| 利息の支払額 | -18,123 | -17,585 |
| 訴訟和解金の支払額 | -23,377 | － |
| 法人税等の支払額 | -232,633 | -27,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,756 | 565,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,981 | -52,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,448 | -7,387 |
| その他 | -29,732 | -30,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,161 | -89,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,328 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,503 | -196,030 |
| その他 | -7,489 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,320 | 83,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,162 | -8,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,076 | 550,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 688,563 | 520,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 520,487 | 1,070,812 |
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