グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 545,537 | -3,440 |
| 減価償却費 | 77,330 | 86,718 |
| 減損損失 | 4,276 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -941 | 9,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,262 | 12,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 967 | -1,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,002 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,593 | -1,252 |
| 支払利息 | 29,390 | 17,403 |
| 為替差損益（△は益） | 4,586 | 1,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -7,212 | -2,902 |
| 訴訟和解金 | -21,594 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -7,260 | － |
| 固定資産除却損 | 1,594 | 352 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,479 | 131,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,202 | -15,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,118 | 5,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,710 | -13,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,481 | -13,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,046 | -27,546 |
| 小計 | 499,778 | 188,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,593 | 1,252 |
| 利息の支払額 | -27,108 | -18,123 |
| 訴訟和解金の受取額 | 21,594 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -7,387 | -23,377 |
| 法人税等の支払額 | -26,242 | -232,633 |
| 法人税等の還付額 | 30,599 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,827 | -84,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,518 | -31,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,698 | -16,448 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,467 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | － |
| その他 | -28,675 | -29,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,770 | -78,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 75,837 | -50,328 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,773 | -149,503 |
| その他 | -38,859 | -7,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,795 | -7,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,879 | 2,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,382 | -168,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,181 | 688,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 688,563 | 520,487 |
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