グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,326 | 392,866 |
| 減価償却費 | 91,804 | 85,773 |
| 保険解約返戻金 | -6,299 | -4,234 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,788 | 15,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,839 | 3,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,125 | -2,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,361 | -1,961 |
| 支払利息 | 3,486 | 3,094 |
| 為替差損益（△は益） | 2,383 | 11,672 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -620 | -776 |
| 固定資産除却損 | 225 | 984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,900 | 33,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,376 | 75,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,766 | -2,429 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 4,592 | 1,707 |
| その他 | 94,825 | -17,935 |
| 小計 | 486,895 | 605,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,361 | 1,961 |
| 利息の支払額 | -3,442 | -3,034 |
| 法人税等の支払額 | -11,973 | -193,507 |
| 法人税等の還付額 | 134,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,641 | 411,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,458 | -175,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -7,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,810 | 1,361 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,263 | -9,924 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,022 | 7,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 640 | 210 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,057 | -184,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,333 | -95,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,684 | － |
| 配当金の支払額 | -128,381 | -128,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,732 | -224,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,383 | -11,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,467 | -8,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,418,983 | 3,410,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
