グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,619 | -23,705 |
| 減価償却費 | 51,081 | 44,504 |
| 保険解約返戻金 | -3,194 | -5,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | 130 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -859 | -1,193 |
| 支払利息 | 2,612 | 1,688 |
| 為替差損益（△は益） | -6,558 | 49,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,680 | 6,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 574 | 2,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,188 | -1,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -620 |
| 固定資産除却損 | 0 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,139 | -140,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,149 | -17,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,950 | 93,564 |
| その他 | -100,570 | 59,644 |
| 小計 | 166,866 | 67,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,193 |
| 利息の支払額 | -2,483 | -1,596 |
| 法人税等の支払額 | -294,332 | -1,417 |
| 法人税等の還付額 | － | 134,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,089 | 200,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,092 | -14,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -1,964 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -18,844 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,810 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,413 | -4,256 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,588 | 10,453 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 589 | 537 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,372 | -7,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -114,602 | -14,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,308 | -19,998 |
| 配当金の支払額 | -127,781 | -128,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,691 | -162,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,558 | -49,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,595 | -18,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,812,706 | 2,939,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
