グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,290 | 18,619 |
| 減価償却費 | 45,256 | 51,081 |
| 保険解約返戻金 | -1,479 | -3,194 |
| 保険差益 | -4,772 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,452 | -297 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -859 |
| 支払利息 | 3,888 | 2,612 |
| 為替差損益（△は益） | -9,453 | -6,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,268 | 5,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,103 | 574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,124 | 1,188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -145 | － |
| 固定資産除却損 | 63 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,165 | 255,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,314 | -202,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,177 | 143,950 |
| その他 | 591 | -100,570 |
| 小計 | 278,349 | 166,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 859 |
| 利息の支払額 | -3,650 | -2,483 |
| 保険金の受取額 | 4,829 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118,909 | -294,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,484 | -129,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,596 | -30,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,690 | -3,200 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -18,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,962 | -4,413 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,183 | 6,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 608 | 589 |
| その他 | 111 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,149 | -79,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -47,598 | -114,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,688 | -43,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -456,144 | － |
| 配当金の支払額 | -172,410 | -127,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,840 | -285,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,453 | 6,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666,052 | -487,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,735,118 | 2,812,706 |
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