グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,652 | 169,290 |
| 減価償却費 | 44,508 | 45,256 |
| 保険解約返戻金 | -3,228 | -1,479 |
| 保険差益 | － | -4,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -806 | 2,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -865 |
| 支払利息 | 5,433 | 3,888 |
| 為替差損益（△は益） | -36,737 | -9,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,556 | 6,268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,386 | 7,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,821 | 4,124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92 | -145 |
| 固定資産除却損 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,579 | 210,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,052 | -195,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,669 | 41,177 |
| その他 | 24,883 | 591 |
| 小計 | 957,782 | 278,349 |
| 保険金の受取額 | － | 4,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 865 |
| 利息の支払額 | -5,316 | -3,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 65,762 | -118,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,019 | 161,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,620 | -101,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,522 | -2,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 196 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,962 | -3,962 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,638 | 3,183 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 466 | 608 |
| その他 | -1,652 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,459 | -104,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 213,602 | -47,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,188 | -56,688 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -456,144 |
| 配当金の支払額 | -102,512 | -172,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,901 | -732,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,737 | 9,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028,199 | -666,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794,629 | 2,735,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
