四半期報告書-第29期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,705 | 118,753 |
| 減価償却費 | 44,504 | 42,042 |
| 保険解約返戻金 | -5,443 | -1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | 15 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,193 | -991 |
| 支払利息 | 1,688 | 1,496 |
| 為替差損益（△は益） | 49,317 | 1,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 7,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,852 | -1,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,698 | -395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -620 | -776 |
| 固定資産除却損 | 174 | 798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,552 | -6,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,211 | 5,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,564 | 16,256 |
| その他 | 59,644 | -36,493 |
| 小計 | 67,752 | 152,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 991 |
| 利息の支払額 | -1,596 | -1,479 |
| 法人税等の支払額 | -1,417 | -125,850 |
| 法人税等の還付額 | 134,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,732 | 26,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,988 | -21,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -2,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,810 | 1,361 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,256 | -5,007 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,453 | 2,694 |
| 貸付金の回収による収入 | 537 | 104 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,358 | -24,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -14,502 | -114,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | － |
| 配当金の支払額 | -128,122 | -128,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,622 | -242,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,317 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,565 | -242,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,939,950 | 3,176,468 |
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