グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,346 | 349,893 |
| 減価償却費 | 58,548 | 65,930 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,308 | -2,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,696 | 9,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,278 | -23,011 |
| 支払利息 | 12,535 | 12,794 |
| 為替差損益（△は益） | 1,121 | -4,158 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,599 | -23,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,745 | -101,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,450 | 135,041 |
| その他 | 70,306 | 46,093 |
| 小計 | 280,692 | 498,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,123 | 590 |
| 利息の支払額 | -13,152 | -13,069 |
| 法人税等の支払額 | -29,028 | -329,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,634 | 156,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,821 | -31,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,031 | -2,258 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,829 | -16,903 |
| その他 | -1,667 | -3,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,350 | -54,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,999 | 209,499 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,520 | -160,963 |
| その他 | -661 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,817 | 248,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,883 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,218 | 349,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,487 | 1,074,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,706 | 1,419,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
