グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -163,726 | 278,346 |
| 減価償却費 | 64,151 | 58,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,405 | 4,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,684 | 9,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,592 | -22,278 |
| 支払利息 | 12,637 | 12,535 |
| 為替差損益（△は益） | 1,199 | 1,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,820 | -210,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,906 | -102,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,044 | 181,450 |
| その他 | -5,976 | 70,306 |
| 小計 | 212,653 | 280,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 3,123 |
| 利息の支払額 | -13,362 | -13,152 |
| 訴訟和解金の支払額 | -23,632 | － |
| 法人税等の支払額 | -220,330 | -29,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,945 | 241,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,772 | -28,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,878 | -7,031 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,903 | -23,829 |
| その他 | -1,089 | -1,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,643 | -61,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,671 | 114,999 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,783 | -138,520 |
| その他 | -7,163 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,724 | 375,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -1,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,298 | 554,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 688,563 | 895,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,862 | 1,074,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
