四半期報告書-第23期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,314 | 33,637 |
| 減価償却費 | 18,210 | 19,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,751 | -261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,215 | 3,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,428 | -23,140 |
| 支払利息 | 4,183 | 4,258 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,837 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,137 | 257,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,962 | 20,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,018 | -146,976 |
| その他 | 68,941 | 27,275 |
| 小計 | 295,271 | 229,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,624 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,387 | -4,424 |
| 法人税等の支払額 | -20,093 | -216,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,413 | 8,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -6,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -1,369 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,049 | -9,070 |
| その他 | -659 | 9,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,967 | -7,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,997 | 254,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,620 | -57,510 |
| その他 | -401 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,975 | 197,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,083 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,506 | 197,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,487 | 828,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,994 | 1,268,695 |
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