グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,922 | 237,044 |
| 減価償却費 | 41,732 | 40,394 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,837 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -15,902 |
| 受取保険金 | － | -345,501 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,004 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | 2,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,881 | -164,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 452 | 2,121 |
| 支払利息 | 8,567 | 8,652 |
| 為替差損益（△は益） | 4,830 | 10,506 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,289 | 723,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,080 | -80,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604 | -77,940 |
| その他 | -24,334 | -5,912 |
| 小計 | 347,837 | 338,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 5,402 |
| 利息の支払額 | -8,542 | -8,634 |
| 保険金の受取額 | － | 345,501 |
| 法人税等の支払額 | -215,276 | -22,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,558 | 657,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,871 | -33,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -6,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,401 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 199,763 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,248 | -3,605 |
| その他 | -2,148 | 2,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,358 | 165,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141,798 | 160,632 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,470 | -94,218 |
| 配当金の支払額 | － | -34,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,328 | 31,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,560 | -7,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,967 | 847,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,070,812 | 1,185,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,780 | 2,007,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
