グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,039 | 99,922 |
| 減価償却費 | 37,602 | 41,732 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,837 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,888 | -1,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,456 | 5,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | 452 |
| 支払利息 | 7,906 | 8,567 |
| 為替差損益（△は益） | 11,089 | 4,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,446 | 225,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,455 | -48,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,830 | 1,604 |
| その他 | 6,949 | -24,334 |
| 小計 | 402,617 | 347,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,151 | 540 |
| 利息の支払額 | -7,884 | -8,542 |
| 法人税等の支払額 | -19,751 | -215,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,132 | 124,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,705 | -22,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,052 | -2,089 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,182 | -9,248 |
| その他 | -574 | -2,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,515 | -36,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,002 | 141,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,040 | -111,470 |
| その他 | -674 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,716 | 30,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,104 | -3,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,795 | 114,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,487 | 710,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,283 | 1,185,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
