マーベラス（7844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,292,767 | 358,797 |
| 減価償却費 | 89,699 | 53,420 |
| 減損損失 | 47,716 | － |
| 映像コンテンツ償却額 | 447,690 | 518,052 |
| のれん償却額 | 24,104 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,524 | -13,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,191 | -180 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,917 | -1,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -18 |
| 支払利息 | 39,444 | 36,593 |
| デジタルコンテンツ評価損 | 728,035 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -204 | 1,776 |
| 固定資産除却損 | 3,929 | 1,230 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,457 | 262,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,408 | 506,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,227 | -240,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,036 | -342,514 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -12,896 | -226,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,475 | 65,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121,630 | 90,970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -133,017 | -102,575 |
| その他 | -2,962 | 1,351 |
| 小計 | -289,081 | 974,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 18 |
| 利息の支払額 | -30,527 | -40,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 66,824 | -4,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,715 | 930,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,949 | -4,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 6,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,058 | -4,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88,347 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,240 | 16,045 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,480 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -49,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,035 | -35,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,970,320 | 4,260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,384,928 | -4,390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,002 | -5,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,936 | -1,789 |
| 株式の発行による収入 | 499,865 | － |
| 配当金の支払額 | -675 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758,642 | 162,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,140 | -439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,752 | 1,056,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,020 | 1,571,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,773 | 1,931,190 |
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