マーベラス（7844）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,150,262 | 2,325,901 |
| 減価償却費 | 506,155 | 880,159 |
| 映像コンテンツ償却額 | 309,576 | 136,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,348 | 21,854 |
| 受取利息 | -6,530 | -5,248 |
| 支払利息 | 30,834 | 12,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,671 | 62,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,707 | -998,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,973 | -186,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,891 | 155,048 |
| 負ののれん発生益 | -2,208,869 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,015 | 50,888 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,242 | 1,924 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,103 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 78,056 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167,473 | 148,793 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 194,339 | 25,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,741 | 33,801 |
| その他 | 294,439 | 164,247 |
| 小計 | 1,411,775 | 2,827,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,567 | 6,136 |
| 利息の支払額 | -25,592 | -10,052 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,487 | -6,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,238 | 2,817,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,125 | -645,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,897 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77,990 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,150,000 | 283,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -552,580 | -1,421,041 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -82,640 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,800,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128,385 | -3,786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,350 | 104,109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 144,805 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9 | － |
| その他 | -5,555 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435,509 | -2,130,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,754,426 | 1,188,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,208,000 | -1,729,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,400 | -109,800 |
| 配当金の支払額 | -14 | -323,403 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,034 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,022 | -975,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,259 | 32,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356,985 | -255,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,836 | 5,979,272 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,872,450 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,979,272 | 5,723,957 |
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