利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、売上債権の増加760百万円、法人税等の支払額716百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益1,504百万円、減価償却費478百万円、未払金の増加1,015百万円等の要因により、1,387百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出669百万円、無形固定資産の取得による支出610百万円、定期預金の預入による支出1,000百万円があったものの、定期預金の払戻による収入700百万円等の要因により、1,579百万円となりました。

2014/11/07 10:00