営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における資金の増減は、営業活動による収入1,387百万円(前年同期比552百万円減)があったものの、投資活動による支出が1,579百万円(前年同期比941百万円増)、財務活動による支出が870百万円(前年同期比78百万円増)であったことにより、993百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は532百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、売上債権の増加760百万円、法人税等の支払額716百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益1,504百万円、減価償却費478百万円、未払金の増加1,015百万円等の要因により、1,387百万円となりました。

2014/11/07 10:00