利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動で使用した資金は121百万円(前年同期使用した資金208百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失129百万円、売上債権の減少額25百万円、仕入債務の減少額1百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動で得た資金は0百万円(前年同期使用した資金118百万円)となりました。

2016/02/09 15:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動で使用した資金は121百万円(前年同期使用した資金208百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失129百万円、売上債権の減少額25百万円、仕入債務の減少額1百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動で得た資金は0百万円(前年同期使用した資金118百万円)となりました。

2016/02/09 15:57