営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」と表示します。)の残高は、前年度末に比べ33,864千円(0.5%)増加し、7,230,692千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果による資金は、1,758,631千円(前年同期3,174,890千円の増加)の増加となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益による資金の増加3,467,791千円、減価償却費による資金の増加605,586千円であり、主な減少は、売上債権の増加による減少額479,915千円、たな卸資産の増加による減少額312,213千円、役員退職慰労引当金の減少による減少額198,432千円、法人税等の支払による資金の減少1,224,712千円などによるものです。

2017/12/25 9:50