利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果による資金は、4,542,016千円(前年度3,382,735千円)の増加となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益による資金の増加4,747,975千円、仕入債務の増加による増加額1,168,499千円、減価償却費による資金の増加907,341千円であり、主な減少は、たな卸資産の増加による減少額1,627,485千円、法人税等の支払による資金の減少1,181,211千円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果による資金は、1,359,716千円(前年度1,050,177千円)の減少となりました。主な内訳は、守衛棟の建替え及び降雨試験室の増築、並びに生産設備の維持・増強のための有形固定資産の取得1,230,634千円、システム導入による無形固定資産の取得41,423千円、子会社への貸付け81,000千円によるものです。

2020/12/25 10:29