営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」と表示します。)の残高は、前年度末に比べ、364,912千円(4.0%)増加し、9,383,136千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果による資金は、4,542,016千円(前年度3,382,735千円)の増加となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益による資金の増加4,747,975千円、仕入債務の増加による増加額1,168,499千円、減価償却費による資金の増加907,341千円であり、主な減少は、たな卸資産の増加による減少額1,627,485千円、法人税等の支払による資金の減少1,181,211千円などによるものです。

2020/12/25 10:29