利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果による資金は、5,215,764千円の増加(前年度は4,542,016千円の増加)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益による資金の増加6,093,974千円、減価償却費による資金の増加1,091,510千円、たな卸資産の減少による増加額670,424千円であり、主な減少は、仕入債務の減少による減少額1,018,145千円、法人税等の支払による資金の減少1,620,172千円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果による資金は、1,354,791千円の減少(前年度は1,359,716千円の減少)となりました。主な内訳は、資材倉庫等の建築、並びに生産設備の維持・増強のための有形固定資産の取得1,169,674千円、システム導入による無形固定資産の取得69,507千円によるものです。

2021/12/24 11:41