営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」と表示します。)の残高は、前年度末に比べ2,042,925千円(21.77%)増加し、11,426,062千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果による資金は、5,215,764千円の増加(前年度は4,542,016千円の増加)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益による資金の増加6,093,974千円、減価償却費による資金の増加1,091,510千円、たな卸資産の減少による増加額670,424千円であり、主な減少は、仕入債務の減少による減少額1,018,145千円、法人税等の支払による資金の減少1,620,172千円などによるものです。

2021/12/24 11:41