営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」と表示します。)の残高は、前年度末に比べ4,589,507千円(29.9%)増加し、19,941,931千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果による資金は、9,757,207千円の増加(前年度は9,719,481千円の増加)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益による資金の増加8,883,978千円、減価償却費による資金の増加1,464,386千円、棚卸資産の減少による資金の増加1,337,593千円などであり、主な減少は、法人税等の支払による資金の減少2,301,879千円などによるものです。

2025/12/22 12:27