社債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループにおける主な資金需要は、当社及び子会社が事業活動を行っていく上で必要な運転資金及び設備投資資金であります。
これらの資金需要に対しては、主として営業活動からのキャッシュ・フローと金融機関からの借入及び社債(私募債)により調達しており、グループとして最適な資金調達を実現するために、当社が中心となり調達を行っております。
また、当社グループではCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入しており、グループ各社における余剰資金を当社に集中し、一元管理を行うことで金融費用の削減を図っております。なお、当第3四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債残高は9,812百万円となりました。内訳としては、短期及び長期借入金3,450百万円(短期借入金2,250百万円、長期借入金1,200百万円)、社債3,950百万円、リース債務2,412百万円であります。

2016/02/12 9:36