キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,539 | -2,376 | 1,032 | 163 | -2,977 | 10,559 | 通期 | 8,373 | -4,004 | -98 | 4,369 | -4,834 | 13,648 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,322 | -1,858 | -776 | 1,464 | -1,898 | 14,334 | 通期 | 4,674 | -3,582 | -1,487 | 1,092 | -3,889 | 13,254 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,098 | -2,247 | -1,374 | -149 | -2,202 | 11,724 | 通期 | 9,786 | -7,147 | -1,905 | 2,639 | -5,606 | 13,988 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 177 | -2,995 | -532 | -2,818 | -3,011 | 10,635 | 通期 | 1,164 | -3,826 | -688 | -2,662 | -5,383 | 10,636 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,878 | -2,676 | -557 | 3,202 | -2,391 | 13,353 | 通期 | 10,408 | -6,995 | -1,918 | 3,413 | -6,770 | 12,202 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,675 | -3,284 | -624 | -609 | -3,355 | 11,033 | 通期 | 6,011 | -7,778 | 316 | -1,767 | -6,663 | 10,778 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,300 | -5,247 | -2,882 | -947 | -2,646 | 6,963 | 通期 | 8,928 | -6,691 | -2,659 | 2,237 | -4,912 | 10,355 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,671 | -3,311 | -1,419 | 360 | -2,315 | 9,299 | 通期 | 7,829 | -5,616 | 633 | 2,213 | -4,905 | 13,202 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,893 | -3,438 | -1,226 | 455 | -2,389 | 12,430 | 通期 | 7,448 | -4,929 | -2,498 | 2,519 | -4,944 | 13,223 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,541 | -1,366 | -2,161 | 1,175 | -2,810 | 12,236 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 43億6900万
- 2018年3月（連） -75.01%
- 10億9200万
- 2019年3月（連） +141.67%
- 26億3900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -26億6200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億1300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -17億6700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 22億3700万
- 2024年3月（連） -1.07%
- 22億1300万
- 2025年3月（連） +13.83%
- 25億1900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 16.06%
- 2018年3月（連）
- 8.92%
- 2019年3月（連）
- 18.91%
- 2020年3月（連）
- 2.22%
- 2021年3月（連）
- 19.85%
- 2022年3月（連）
- 11.05%
- 2023年3月（連）
- 15.24%
- 2024年3月（連）
- 13.24%
- 2025年3月（連）
- 12.3%
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