フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,206 | 1,098 |
| 減価償却費 | 1,930 | 2,002 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -60 |
| 固定資産除却損 | 13 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 | -403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -454 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 事業整理損 | － | 90 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -15 |
| 支払利息 | 37 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883 | 1,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,159 | -626 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -1,346 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 421 | -44 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72 | -108 |
| その他 | 109 | -23 |
| 小計 | 3,429 | 3,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -34 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,322 | 2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -2,145 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 167 |
| 子会社の清算による収入 | － | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -57 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 社債の発行による収入 | 1,464 | 2,938 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -3,150 |
| 自己株式の取得による支出 | | -987 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 865 | 1,311 |
| リース債務の返済による支出 | -905 | -984 |
| 配当金の支払額 | -501 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -1,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685 | -1,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,334 | 11,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
