フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,098 | 1,065 |
| 減価償却費 | 2,002 | 2,162 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | 0 |
| 固定資産除却損 | 39 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -403 | -221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -62 |
| 事業整理損 | 90 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 30 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,554 | 423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626 | -217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -108 | -121 |
| その他 | -68 | -386 |
| 小計 | 3,477 | 2,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -30 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,364 | -2,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,098 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -2,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -68 | － |
| 子会社の清算による収入 | 55 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -251 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -2,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 社債の発行による収入 | 2,938 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,150 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -987 | -494 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,311 | 1,664 |
| リース債務の返済による支出 | -984 | -1,141 |
| 配当金の支払額 | -502 | -608 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,529 | -3,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,988 | 10,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
