キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,065 | 1,330 |
| 減価償却費 | 2,162 | 2,400 |
| 減損損失 | 10 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -221 | -204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 雇用調整助成金 | － | -222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | 883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | -923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121 | 12 |
| その他 | -386 | 241 |
| 小計 | 2,667 | 4,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -28 | -31 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,476 | 1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177 | 5,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,760 | -2,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -700 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -125 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -99 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,995 | -2,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 300 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -494 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,664 | 1,355 |
| リース債務の返済による支出 | -1,141 | -1,370 |
| 配当金の支払額 | -608 | -541 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,353 | 2,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,636 | 13,353 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 70 |
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