キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,330 | 2,043 |
| 減価償却費 | 2,400 | 2,619 |
| 減損損失 | 43 | 10 |
| のれん償却額 | － | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -145 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -204 | -225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 31 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -10 |
| 雇用調整助成金 | -222 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883 | 1,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 588 | -572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | -958 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | -118 |
| その他 | 241 | -170 |
| 小計 | 4,197 | 3,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -31 | -34 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 137 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,558 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,878 | 2,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,292 | -3,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 157 |
| 有価証券の取得による支出 | -700 | -800 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -125 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -74 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,676 | -3,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | | -490 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,355 | 2,085 |
| リース債務の返済による支出 | -1,370 | -1,620 |
| 配当金の支払額 | -541 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,646 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,202 | 11,033 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
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