キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,043 | 2,042 |
| 減価償却費 | 2,619 | 2,828 |
| 減損損失 | 10 | － |
| のれん償却額 | 30 | 118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | 1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -225 | -205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 34 | 46 |
| 受取保険金 | － | -148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -16 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 9 |
| 雇用調整助成金 | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,230 | 545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -572 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -958 | -298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -118 | -81 |
| その他 | -170 | 93 |
| 小計 | 3,735 | 4,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -34 | -44 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -374 |
| 保険金の受取額 | － | 71 |
| 災害損失の支払額 | － | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675 | 4,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,281 | -2,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 176 |
| 有価証券の取得による支出 | -800 | -3,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 900 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 25 |
| 貸付けによる支出 | － | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -163 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -72 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,284 | -5,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -1,235 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -162 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -1,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -490 | -382 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,085 | 1,706 |
| リース債務の返済による支出 | -1,620 | -1,853 |
| 配当金の支払額 | -598 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -2,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193 | -3,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,778 | 6,963 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
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