フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 925 | 1,206 |
| 減価償却費 | 1,815 | 1,930 |
| 減損損失 | 269 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 固定資産除却損 | 4 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 88 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -4 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -143 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 39 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,131 | 883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 561 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -630 | 1,159 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -217 | -1,346 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 12 | 421 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -617 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -166 | -72 |
| その他 | -13 | 109 |
| 小計 | 2,944 | 3,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -38 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,539 | 3,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,734 | -1,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 24 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -143 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,376 | -1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -900 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,464 |
| 社債の償還による支出 | － | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,348 | 865 |
| リース債務の返済による支出 | -806 | -905 |
| 配当金の支払額 | -509 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,032 | -776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,180 | 685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,559 | 14,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
