フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153 | 925 |
| 減価償却費 | 1,819 | 1,815 |
| 減損損失 | － | 269 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 0 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | － | -4 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 36 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,498 | 1,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 319 | 561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241 | -630 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -380 | -217 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -669 | -617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25 | -166 |
| その他 | -107 | -1 |
| 小計 | 3,257 | 2,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -37 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,140 | 2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -1,734 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -1,243 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -2,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -611 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 954 | 2,348 |
| リース債務の返済による支出 | -752 | -806 |
| 配当金の支払額 | -482 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,624 | 10,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
