フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 789 | 1,153 |
| 減価償却費 | 1,803 | 1,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -7 |
| 固定資産除却損 | 7 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 69 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 41 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,952 | 1,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,051 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,022 | -241 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -450 | -380 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -741 | -669 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -336 | -25 |
| その他 | 148 | -107 |
| 小計 | 2,042 | 3,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931 | 3,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,603 | -1,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -38 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,914 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -611 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 761 | 954 |
| リース債務の返済による支出 | -731 | -752 |
| 配当金の支払額 | -588 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528 | 912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,495 | 10,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
