キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,155 | 789 |
| 減価償却費 | 1,805 | 1,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -270 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -29 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,247 | 2,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522 | -1,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | -1,022 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -374 | -450 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -781 | -741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15 | -336 |
| その他 | -142 | 148 |
| 小計 | 1,409 | 2,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -42 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614 | 1,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 600 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -1,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -1,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -900 |
| 社債の発行による収入 | 3,078 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 729 | 761 |
| リース債務の返済による支出 | -778 | -731 |
| 配当金の支払額 | -490 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,416 | -528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,082 | 9,495 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | － |
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