キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,067 | 1,155 |
| 減価償却費 | 1,840 | 1,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 12 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | -51 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -35 | -270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 14 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -16 |
| 支払利息 | 47 | 43 |
| 災害損失 | 154 | － |
| 保険差益 | -399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,522 | 1,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | -522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737 | -730 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -68 | -374 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | -781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93 | 15 |
| その他 | -170 | -142 |
| 小計 | 3,050 | 1,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -47 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19 | -768 |
| 災害損失の支払額 | -63 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,980 | 614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 999 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -1,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -103 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -1,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 3,078 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,150 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 712 | 729 |
| リース債務の返済による支出 | -824 | -778 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | 0 |
| 配当金の支払額 | -384 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859 | -609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,957 | 10,523 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,523 | 10,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
