フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 434 | 1,067 |
| 減価償却費 | 1,892 | 1,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 6 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 214 | 93 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 0 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | 58 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -34 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 54 | 47 |
| 災害損失 | 21 | 154 |
| 保険差益 | － | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798 | 1,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558 | -737 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -157 | -68 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67 | -93 |
| その他 | -61 | -170 |
| 小計 | 2,423 | 3,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -59 | -47 |
| 災害損失の支払額 | － | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,378 | 2,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 2,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -1,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -103 |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,680 | -1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | － |
| 社債の償還による支出 | -387 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 809 | 712 |
| リース債務の返済による支出 | -827 | -824 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | -312 |
| 配当金の支払額 | -284 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,474 | 566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,384 | 10,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,909 | 10,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
