フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 264 | 434 |
| 減価償却費 | 1,635 | 1,892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | 214 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 72 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
| 支払利息 | 66 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690 | 798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,485 | -558 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 614 | -157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98 | -46 |
| その他 | 157 | -61 |
| 小計 | 2,316 | 2,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -57 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 362 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,638 | 2,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -606 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,814 | -1,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -56 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736 | -3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -112 |
| 社債の発行による収入 | 3,101 | － |
| 社債の償還による支出 | -387 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -362 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 893 | 809 |
| リース債務の返済による支出 | -587 | -827 |
| 配当金の支払額 | -283 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,269 | -2,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,030 | 12,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,300 | 10,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
