キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,508 | 3,883 |
| 減価償却費 | 4,931 | 5,468 |
| 減損損失 | 75 | 10 |
| のれん償却額 | 22 | 105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -147 |
| 固定資産除却損 | 32 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -346 | -440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -264 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -15 |
| 支払利息 | 64 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 1 |
| 災害損失 | － | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194 | 194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 556 | -678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | -586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105 | 67 |
| その他 | 380 | -221 |
| 小計 | 9,155 | 7,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 15 |
| 利息の支払額 | -65 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,296 | -1,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,408 | 6,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,575 | -6,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 170 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 661 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -586 | -1,285 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 貸付けによる支出 | -145 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -176 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,995 | -7,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -307 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,118 | -990 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,135 | 3,828 |
| リース債務の返済による支出 | -2,851 | -3,361 |
| 配当金の支払額 | -1,083 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,918 | 316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,494 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,202 | 10,778 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
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