キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,361 | 3,508 |
| 減価償却費 | 4,518 | 4,931 |
| 減損損失 | 10 | 75 |
| のれん償却額 | － | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -133 | -4 |
| 固定資産除却損 | 19 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -451 | -346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -21 |
| 支払利息 | 59 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -3 |
| 雇用調整助成金 | － | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | -194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589 | 556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213 | 253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -204 | 105 |
| その他 | -302 | 384 |
| 小計 | 5,519 | 8,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 利息の支払額 | -60 | -65 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,321 | 1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 10,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,249 | -6,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -1,300 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 661 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -586 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | -59 |
| 関係会社の清算による収入 | 45 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -159 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -37 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,826 | -6,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -495 | -1,118 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,317 | 3,135 |
| リース債務の返済による支出 | -2,408 | -2,851 |
| 配当金の支払額 | -1,150 | -1,083 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -1,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,351 | 1,494 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,636 | 12,202 |
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