キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,883 | 4,366 |
| 減価償却費 | 5,468 | 5,562 |
| 減損損失 | 10 | 26 |
| のれん償却額 | 105 | 237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147 | 6 |
| 固定資産除却損 | 37 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -440 | -398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 74 | 91 |
| 受取保険金 | － | -148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -4 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -16 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 9 |
| 災害損失 | 184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194 | -325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -678 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586 | -322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67 | 241 |
| その他 | -221 | 398 |
| 小計 | 7,912 | 9,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -75 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,841 | -1,042 |
| 保険金の受取額 | － | 148 |
| 災害損失の支払額 | － | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,011 | 8,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,403 | -4,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 183 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -5,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 3,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,285 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 25 |
| 貸付けによる支出 | － | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -361 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -72 |
| その他 | | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,778 | -6,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -1,425 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -262 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,465 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -990 | -382 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,828 | 2,980 |
| リース債務の返済による支出 | -3,361 | -3,703 |
| 配当金の支払額 | -1,152 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316 | -2,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,449 | -422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,778 | 10,355 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
