フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,366 | 4,708 |
| 減価償却費 | 5,562 | 5,363 |
| 減損損失 | 26 | － |
| のれん償却額 | 237 | 237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -8 |
| 固定資産除却損 | 23 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -398 | -362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 91 | 83 |
| 受取保険金 | -148 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -34 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -16 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | -499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 241 | 59 |
| その他 | 398 | -146 |
| 小計 | 9,993 | 9,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -89 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,042 | -1,688 |
| 保険金の受取額 | 148 | － |
| 災害損失の支払額 | -101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,928 | 7,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,438 | -4,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 9 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,700 | -7,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,700 | 6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 234 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -31 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 25 | － |
| 貸付けによる支出 | -34 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -218 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | -71 |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,691 | -5,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,425 | -480 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -200 |
| 社債の発行による収入 | 1,465 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,100 | -300 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -2,004 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,980 | 2,188 |
| リース債務の返済による支出 | -3,703 | -3,460 |
| 配当金の支払額 | -1,230 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,659 | 633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,355 | 13,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
