フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,708 | 4,599 |
| 減価償却費 | 5,363 | 5,094 |
| 減損損失 | － | 14 |
| のれん償却額 | 237 | 234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 44 |
| 固定資産除却損 | 170 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -362 | -539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -42 |
| 支払利息 | 83 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499 | 205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | -161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59 | -131 |
| その他 | -146 | -87 |
| 小計 | 9,579 | 8,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 34 |
| 利息の支払額 | -82 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,688 | -900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,829 | 7,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,546 | -4,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 319 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,000 | -7,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | 7,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 247 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -214 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -71 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,616 | -4,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480 | -530 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -290 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 5,021 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,004 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,188 | 2,661 |
| リース債務の返済による支出 | -3,460 | -2,995 |
| 配当金の支払額 | -1,330 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633 | -2,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,846 | 20 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,202 | 13,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
